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出纳的岗位职责是什么内容

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每个职业都有其对应的职责,如教师应当教育学生、警察应当维护社会安全等。如何才能写出优秀的出纳的岗位职责是什么内容?这里给大家分享出纳的岗位职责是什么内容供大家参考。

出纳的岗位职责是什么内容篇1

1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密。

7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

9、同事之间互相尊重,互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳的岗位职责是什么内容篇2

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

出纳的岗位职责是什么内容篇3

1、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证,逐日、逐笔按顺序登记。

2、每日结出余额,做到"日清日结,及时盘库,现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符;

3、严格按照财务会计制度,审核各项费用开支;

4、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性;

出纳的岗位职责是什么内容篇4

1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳的岗位职责是什么内容篇5

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责是什么内容篇6

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

出纳的岗位职责是什么内容篇7

1.按规定每日登记现金日记账;

2.根据记账凭证收付现金;

3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6.负责代理记账单位出纳工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责是什么内容篇8

一、支票管理

1、银行票据的发放:

①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

2、银行票据的购买:

为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废:

对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付:

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放:

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的&39;管理:

1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理:

1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

5、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

6、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

六、其他事项:

1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳的岗位职责是什么内容篇9

岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出和报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

出纳的岗位职责是什么内容篇10

工作职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求:

1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、工作认真,态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

出纳的岗位职责是什么内容篇11

1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责是什么内容篇12

1- 及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据会计核算员核签的收付凭证,进行复核,办理款项收付。

2- 登记现金和银行存款日记账,做好日清月结工作,并核对库存现金及账面现金是否相符。

3- 保管好库存现金及空白票据。

4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假,在收款凭证上签字,并填写支票登记单备查。

5- 及时编制备用现金申请表,经主管审核后交权限额规定人批准,及时报总部申领备用金,保证日常工作的顺利进行。

6- 负责现金,支票及有关票证的安全防范工作,保守保险柜密码的秘密。

7- 审核零用现金报销单和收入周报表。

8- 上级安排的其他工作。

9、 网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。

10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。

出纳的岗位职责是什么内容篇13

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

出纳的岗位职责是什么内容篇14

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责是什么内容篇15

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

出纳的岗位职责是什么内容篇16

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

2、根据公司的销售明细核实资金到账情况,如有差异查找原因;

3、每月定期核算上下游供应商和客户账单,并于对方核实,定期更新应收账款和应付账款统计;

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

5、负责公司的社保、工商年检等工作

6、完成领导临时交办的工作。

出纳的岗位职责是什么内容篇17

1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

7.完成领导交给的其他业务。

出纳应具备的能力1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;

2.熟练使用财务相关软件;

3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;

5.具备良好的规划能力、计划能力;

6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

出纳任职条件1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、负责;

6.具备良好的职业道德水平。

出纳职业发展出纳是会计的基础岗位,很多会计都是从出纳岗位发展而来,清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据,然后可以到会计岗位工作,参加培训考试,获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力,参加相关的税务学习后,可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

出纳收入出纳的收入不高,一般在2000-3000元之间,具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元,要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

出纳的岗位职责是什么内容篇18

1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理,增值税发票购买及开具、发票认证抵扣,报税,交纳公司水电暖宽带费,员工报销。

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