公司会计工作职责
职责始终伴随着权利，是权利的基础，也是公民行使权利的前提。公司会计工作职责应该写成什么样的？快来看看公司会计工作职责，本文为你提供公司会计工作职责写作技巧和示例！
公司会计工作职责篇1
1.负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。
2.负责公司采购货品的付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单；
3.负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核；
4.负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表；
5.负责编制采购付款资金计划表；
6.每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理；
7.必须要有会计证；
8.上级随时安排的其他工作。
公司会计工作职责篇2
一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。
四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。
六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。
八、负责公司各部门的费用报销业务手续。
九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。
十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。
十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。
公司会计工作职责篇3
一、对原始凭证的合法性、金额的正确性和签字手续的完备性进行审核。
二、按照行政事业单位会计制度和各纳入单位实际情况正确设置使用会计科目，会计账户和会计账薄。
三、根据核算中心总会计稽核后的记账凭证，及时登记总账和有关明细账，做好各项财务结算工作。
四、做好往来款项登记工作，设立备用金额领用备查薄，及时结算各项款项，加强结算资金的管理。
五、按时做好结账工作，并保证账实，账证、账账相符。
六、按会计制度要求，正确、及时汇总各单位会计报表，并根据单位工作需要适时提供有关会计信息。
七、管理好会计档案，收集和整理会计凭证、会计账薄、会计报表及其他会计资料，装订整齐，分类排列，妥善保管，即使归档，以便查阅。
公司会计工作职责篇4
1、负责日常收支等基本财务的管理和核对。
2、准确编制和提交财务统计报表、分析报告;负责成本核算管理。
3、资产管理及税务处理，包括资产清点，发票开具、核对和申报工作。
4、熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法律法规，具备对税务法规及政策进行应用的实操能力。
5、客户及供应商往来款项对账、催收和清算。
6、完成上级安排的其他任务。
公司会计工作职责篇5
1 .负责账务处理、日常报销、会计报表的编制及审核;
2 .完成商户租赁物业账单、撤场结算单审核;
3 .负责应收账款、借款、固定资产及物资物料的监督管理;
4 .负责核对每月商户水电明细，并及时清理水电欠费;
5 .对接年度报表审计及所得税汇算事宜，协助提供审计资料;
6 .负责临时场地、广告位租赁的商户管理事宜;
7 .收支业务的账务处理
8.协助处理部门其他同事日常工作中重难点事宜;
公司会计工作职责篇6
1、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、办理营业执照注册变更注销等及相关证件、许可证的办理等;
7、协助领导完成其他日常事务性工作。
公司会计工作职责篇7
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
公司会计工作职责篇8
根据企业实际情况以及本实验的需要，对财务会计科各岗位职责分工如下：
（一）科长（主办会计）岗位
全面负责组织会计工作，开设总分类账及部分明细分类账；审核记帐凭证并编号；定期编制记账凭证汇总表（或科目汇总表）并登记总分类账；办理有关转账核算业务；定期组织对账；负责筹资与投资的核算；计算应交的各种税金和附加；利润分配；编制会计报表并进行必要的财务分析。
（二）材料核算岗位
该岗位负责原材料，包装物、低值易耗品等的日常核算工作。原材料按计划成本计价，应设置材料采购，原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异等明细账，对日 常收发进行详细登记，并注意同总分类账的核对以及与仓库部门的账实核对。月终计算出原材料成本差异率，据以分摊材料成本差异。
（三）生产成本核算岗位
该岗位负责组织生产成本核算，包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品，开设基本生产成本明细账，并按“直接材料”、“直接人工”和 “制造费用”等。成本项目设专栏进行登记；按基本生产车间设“制造费用”明细账，并按费用项目设专栏进行登记；设置辅助生产维修明细账，并按费用项目设专 栏（辅助生产车间不再单独核算制造费用）进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用，编制“制造费用分配表”分配制造费用 并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本，并编制完工产品成本汇总表。
（四）产成品核算岗位
该岗位负责建立产成品数 量金额明细账，审查产成品成本汇总表及完工产品入库，负责产成品明细账的登记以及分期收款发出商品明细账的设置和登记。按规定监督产成品盘点并与成品库进 行账实核对，与总分类账进行账账核对，月末按加权平均法计算并结转已销售产成品成本。盘点发生溢缺，按月初单位成本转账。
（五）工资核算岗位
该岗位平时负责工时、产量等资料的记录，职工考勤。编制工资结算汇总表以及工资费用分配表，负责计提职工福利费，工会经费和职工教育经费等。
（六）往来结算岗位
该 岗位负责办理企业与各方面的往来结算业务。与购进付款业务相关的核算，应与供应部门协作，设置“应付账款”，“应付票据”等明细账；与销售收款业务相关的 核算，应与销售部门协作，设置“主营业务收入”、“其他业务收入”、“应收账款”、“应收票据”等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进 行核对。
（七）出纳岗位
该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。
（八）固定资产核算岗位
该岗位负责固定资产增减变动的核算，在建工程的核算以及固定资产折旧的计提，应建立固定资产，在建工程，累计折旧等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与总分类账进行核对。
（九）费用核算岗位
该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算，应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账，根据有关凭证进行登记，并与有关总分类账进行核对。
公司会计工作职责篇9
一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。
二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析)
三、是对公司各项会计事务的流程做到高效，安全，可控;
四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。
五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。
六、熟悉管家婆系统。
公司会计工作职责篇10
1、负责凭证输入、整理归档、票据粘贴、开具发票、票据认证等工作;
2、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作熟练，会操作Word/Excel/PPT;
3、有良好的职业道德，作风严谨，善于处理流程性事务、良好的`学习能力、独立工作能力;
4、工作积极，责任心强，有良好的沟通能力;服从主管交办的各项辅助性事务性工作;
公司会计工作职责篇11
1、对各类发票进行合规合法性检查，对取得的增值税发票信息是否正确进行检查。
2、正确进行账务处理。
3、正确计算税金及纳税申报。
4、出具税务、统计等报表。
5、协助年度审计、汇算清缴工作。
6、其他上级要求的临时工作。
公司会计工作职责篇12
（1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。
（2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。
（3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。
（4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。
（5）与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。
（6）管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，编制目录，装订入册，交给档案室归档管理。
（7）负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，对学校的财产做到心中有数。
公司会计工作职责篇13
1.负责施工工程财务决算工作，进行成本分析
2.负责编制成本预算计划
3.负责成本会计凭证、帐薄、财务报表编制工作不过实际工作中，成本会计做的工作比这个还要多，甚至覆盖了财务和审计的内容：
1).组织制定项目收入计划，编制公司财务预算及预算执行分析报告
2).准备融资资料，与银行对接，跟进办理按揭手续，保证按揭款及时到帐
3).提交开立帐户申请，审核资金余额表
4).审核一般付款转帐付款单据，负责收集、整理公司财务资料并定期上报
5).会审营销策划部提交的价格方案，分析实时价格，对价格的调整、销售报批件提出专业管理意见
6).负责公司的.会计核算，审核余额调节表，定期上报财务报表和销售报表，管理对外投资及债权、债务，配合年度审计工作
7).收集当地财税信息，提出税务策划方案
8).计算应交税款，办理税款缴纳
9).抽查《认购协议书》价格、折扣执行情况及录入销售系统数据的准确性，定期上报销售报表，开具并管理销售发票
公司会计工作职责篇14
1.负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
2.负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
3.编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证
4.根据需要提供成本分析报告
5.维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
6.根据批准过的盘点报告进行相关处理
公司会计工作职责篇15
1、公司各种款项的支付工作;
2、负责到银行领取回单，递送资料;
3、负责整理凭证，整理粘贴银行回单;
4、完成上司安排的临时工作。