出纳员职责

明确的职责分工可以使企业更好地实现团队协作和资源整合，提升企业的综合竞争力。想知道如何写出优秀的出纳员职责吗？这里为大家分享出纳员职责，快来学习吧！

出纳员职责篇1

工作职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的`其它事务性工作。

任职要求：

1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；

出纳员职责篇2

1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

出纳员职责篇3

职责描述:

1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.及时与银行定期对账;

4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

熟悉银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳员职责篇4

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

出纳员职责篇5

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员职责篇6

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

出纳员职责篇7

1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的&39;档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

出纳员职责篇8

1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

2.公司固定资产的管理，办公用品的.采购与管理;

3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;

5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;

7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;

8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;

9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳员职责篇9

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。 

出纳员职责篇10

工作职责：

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4.保管相关财务单据;

5.及时记录现金、银行日记账;

6.其他交办的'工作。

任职资格：

1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

3.具有2年以上出纳工作经验;

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

5.工作细心，认真，能够承受压力;

6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员职责篇11

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

出纳员职责篇12

1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;

3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;

4、导出每月网银记录，并做好电子存档;

5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。

出纳员职责篇13

1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。

2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；

3、负责支票、汇票、发票、收据管理；

4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。